Einstellungen zum Überweisungsauftrag/Lastschrifteinzug

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Wieviel Tage vor Fälligkeit einer Zahlung wollen Sie informiert werden?		Damit das Programm Sie rechtzeitig an fällige Überweisungen erinnert, tragen Sie bitte in dieses Eingabefeld die Anzahl an Tagen ein, die Ihnen als Zeitpuffer genügen, um die Überweisungen durchzuführen. Um eine Überweisung durchführen zu können, muss im Lieferantenkonto (=Kreditorkonto) im Feld "Lastschrifteinzug" die Auswahl "nein" getroffen werden. Bei der Auswahl "skonto" oder "netto" wird es nicht erlaubt, eine Überweisung durchzuführen. Ihre Angabe (die Anzahl der Tage) verknüpft das Programm mit . – der Angabe "Lastschrifteinzug = nein" – der Angabe "Zahlungsziel Skonto", "Zahlungsziel Netto" und "Skonto%" in den Stammdaten des Kreditors oder den Standardwerten, wenn die genannten Felder keine Angaben enthalten – und den offenen Posten des Kreditors (Eingangsrechnungen)
Wieviel Tage nach Fälligkeit einer Lastschrift wollen Sie informiert werden?		Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an, die Sie dem Kunden zusätzlich bis zum Lastschrifteinzug gewähren. Im Menüzweig "Übersicht" erhalten Sie bei Fälligkeit der Lastschrift eine Erinnerungsmeldung. Um den Lastschrifteinzug durchführen zu können, muss im Kundenkonto im Feld "Lastschrifteinzug" die Auswahl "skonto" oder "netto" getroffen werden. Bei der Auswahl "nein" wird es nicht erlaubt, einen Lastschrifteinzug vorzunehmen. Abhängig davon, welche Auswahl im Feld "Lastschrifteinzug" im konkreten Kundenkonto getroffen wurde (skonto oder netto) und welche Angabe im Feld "Skonto%" hinterlegt wurde, erfolgt nach Ablauf der Einzugsfrist der Vorschlag zum Lastschrifteinzug.
Verrechnungskonto für automatische Buchungen beim Zahlungsverkehr		Geben Sie bitte die Kontonummer des Verrechnungskontos lt. Kontenplan ein. Wurde keine Kontonummer eingegeben, kann weder eine Überweisung, noch ein Lastschrifteinzug vorgenommen werden. Sie erhalten im Menüzweig ".../Überweisen" und "...Lastschriften" die Mitteilung "Sie haben kein gültiges Verrechnungskonto angegeben". Genaueres zu diesem Konto Das Verrechnungskonto ist ein Zwischenkonto, das für die automatischen Buchungen erforderlich ist. Bei Überweisungen und bei Lastschriften werden nicht nur Dtaus-Dateien erzeugt, sondern auch eine automatische Buchung auf diesem Konto. (siehe Hilfetext "Home-Banking") Als Hilfestellung sollen hier die beiden Vorgänge, die Überweisung und der Lastschrifteinzug, dargestellt werden: a) bei Lastschrifteinzug . Buchung der Ausgangsrechnung : – ... Debitor an Erlöse automatischen Buchung : – automatisches Verrechnungskonto an Debitor Buchung des Bankbeleges : – Bank an automatisches Verrechnungskonto b) bei Überweisung . Buchung der Eingangsrechnung : – Wareneingang an Kreditor ← zum Beispiel automatischen Buchung : – Kreditor an automatisches Verrechnungskonto Buchung des Bankbeleges : – automatisches Verrechnungskonto an Bank Tipp Möchten Sie das automatische Verrechnungskonto im Auge behalten, weil es bei automatischen Buchungen, wie auch hier bei Überweisungen und Lastschriften, eine entscheidende Rolle spielt, dann geben Sie es in Einstellungen im Menüzweig "Übersicht" an.
Standardkonto für Überweisungen		Geben Sie bitte die Kontonummer eines Bank-, Postgiro- oder eines anderen Kreditinstitutes lt. Kontenplan an. Achten Sie darauf, dass bei dem angegebenen Standardkonto im Feld "Zahlungskonto" die Auswahl "ja" getroffen wurde.
Standardkonto für Lastschriften		Geben Sie bitte die Kontonummer eines Bank-, Postgiro- oder eines anderen Kreditinstitutes lt. Kontenplan an. Achten Sie darauf, dass bei dem angegebenen Standardkonto im Feld "Einzugskonto" die Auswahl "ja" getroffen wurde.
Belegkreis für automatische Buchungen beim Zahlungsverkehr		Dies ist ein Auswahlfenster. Es werden alle Belegkreise angeboten, die für diesen Mandanten bereits angelegt wurden. Markieren Sie den gewünschten Belegkreis durch Anklicken mit der Maustaste. Hinweis Im Menüzweig "Buchhaltung/Buchen/Buchen" unter dem Einstellungssymbol können weitere Belegkreise angelegt werden.
Maximale Anzahl offene Posten je Überweisung / Lastschrift		Wählen Sie die Ziffer 1, so wird jeder zu überweisende bzw. einzuziehende Betrag von der Bank auf einem separaten Beleg ausgewiesen. Sollen mehrere Überweisungsbeträge bzw. Lastschrifteinzüge auf einem Beleg ausgewiesen werden, wählen Sie bitte die entsprechende Anzahl. Informieren Sie sich zuvor, wie viele Zeilen (Überweisungen/Lastschriften) Ihre Bank pro Beleg zulässt. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Bitte beachten Sie, dass bei mehr als einem Posten ein erweitertes Format für die Dtaus-Datei verwendet wird. Nicht alle Banken werten die erweiterten Überweisungstexte aus.
Standardkonto für Skontobuchungen (Lastschriften)		Das hier angegebene Konto (Aufwandskonto) wird automatisch für die zu gewährenden Skontobeträge (Aufwände) bei Lastschrifteinzug verwendet, wenn in dem am Buchungsvorgang beteiligten GuV-Konto keine Angabe im Feld "Skontokonto" gemacht wurde.*)
Standardkonto für Skontobuchungen (Überweisungen)		Das hier angegebene Konto (Ertragskonto) wird automatisch für die gewährten Skontobeträge (Erträge) bei Überweisungen verwendet, wenn in dem am Buchungsvorgang beteiligten GuV-Konto keine Angabe im Feld "Skontokonto" hinterlegt wurde.*)

*) In GuV-Konten im Feld "Skontokonto" haben Sie die Möglichkeit ein Skonto-Konto anzugeben. Wenn der Skonto-Ertrag bzw. der Skonto-Aufwand bei bestimmten GuV-Konten auf anderen als den hier angegebenen Skontokonten ausgewiesen werden soll, dann geben Sie in dem entsprechenden Aufwands- bzw. Ertragskonto im Feld "Skontokonto" das gewünschte Skonto-Konto ein. Die Angabe im Feld "Skontokonto" hat die höhere Priorität.

Informieren Sie sich dazu auch im Hilfetext " Zahlungseingang/Zahlungsausgang verbuchen"


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